2017년 12월, Financial Dashboard 기능이 오픈되었습니다.
금융정보 조회내역의 데이터를 기반으로 회사의 자금 흐름을 볼 수 있도록 개발되었습니다.
매출과 매입은 물론 증빙내역별로 사용한 금액과 카드별/ 계좌별의 잔액을 쉽게 확인할 수 있습니다.
Financial Dashboard를 통해 어려운 재무흐름도 쉽게 파악하고,
우리 회사의 상승곡선을 확인해 보세요.
1. 대시보드 구성
로그인 후 첫 화면으로 대시보드를 제공합니다.
왼쪽 메뉴 중 '대시보드' 탭으로 확인하실 수 있습니다.
** 매일 오전 중 전날 거래내역들이 업데이트됩니다.
① 오늘의 리포트 : 전날 조회된 데이터를 기반으로 보여드리는 수치입니다.
회사의 재무흐름을 매일 실시간으로 확인하실 수 있습니다.
a. [매출-매입], [매출], [매입] : 홈택스 자료기반으로 전자세금계산서, 전자계산서, 현금영수증의 매출,
매입 합의 월 누적금액을 표시합니다.
매출-매입은 매출합과 매입합의 차이의 누적 값으로 손익 흐름을 간단히 파악하실 수 있습니다.
b. [잔고], [입금], [출금] : 은행계좌 자료기반으로 등록하신 모든 계좌들의 잔고와 입, 출금 합을
표시합니다. 입금과 출금은 해당 월 누적금액을, 잔고는 전날의 조회된 계좌들의 합이 표시됩니다.
c. 증감폭 : 전전날 기준 전날의 금액들의 변동 금액을 표시합니다.
② 내역별 차트 : 최근 6개월 간 증빙내역 별, 매입|매출 별 현금흐름을 한 눈에 볼 수 있습니다.
차트에 마우스를 올리시면 해당 월 금액을 간단히 확인하실 수 있습니다.
③ 내역별 항목 : 차트의 항목을 선택하여 원하는 항목들만 골라 조회할 수 있습니다.
④ 자세히 보기 : 항목 또는 조회기간을 설정해서 차트를 확인할 수 있는 리포트 기능을 제공합니다.
2. 리포트(beta)
대시보드 화면에서 '자세히 보기'를 통해 확인하실 수 있는 페이지이며,
왼쪽 메뉴 중 '리포트(beta)'탭으로도 확인하실 수 있습니다.
① 수익 현황
- 증빙 내역별(전자계산서, 전자세금계산서, 현금영수증 등) 금액을 확인할 수 있습니다.
- 거래처별 매출액을 확인할 수 있습니다.
② 비용 현황
- 증빙 내역별(전자계산서, 전자세금계산서, 현금영수증 등) 금액을 확인 할 수 있습니다.
- 카드별 결제 내역을 확인하실 수 있습니다.
③ 현금현황
은행별/ 계좌별 잔액을 확인 할 수 있습니다.
**모든 내역은 조회기간 설정이 가능하며, 매일 오전 중 전날 거래내역들이 업데이트됩니다.
3. 열람 권한
기존 '금융정보 자동조회' 기능과 동일하게 회사의 '슈퍼 관리자'만 대시보드 열람이 가능합니다.
4. 금융정보 신규 등록
Financial Dashboard는 인증서를 등록하셔야 확인하실 수 있으며,
무료로 제공하는 서비스입니다.
인증서를 등록하셔서 편리하게 자금흐름을 파악해 보세요.
금융기관 인증하기 안내(클릭)
더욱 편한 세무지원 서비스를 위해 최선을 다하고 고민하겠습니다.
감사합니다.
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