자비스 [거래내역] 메뉴에서는 각 금융기관의 거래내역을
수기로 업로드하여 우리회사의 매출/매입을 관리할 수 있습니다.
※ 수기로 거래내역을 등록하기 위해서는 수기 계정이 먼저 등록되어 있으셔야 합니다.
■ 수기 계정 등록
1. [금융기관 관리] > 은행계좌/신용카드/PG사/여신 관리 > [+ 수기등록] 클릭
※ 각 금융기관에 맞게 금융기관/금융상품/별칭 등을 등록합니다.
기관을 등록하면 수기로 구분된 기관이 등록됩니다.
수기로 등록된 기관은 [금융기관 관리] 메뉴에서 삭제가 가능하지만
목록에서 삭제시 [거래내역] 메뉴에 등록한 내역이 모두 삭제됩니다.
※ 자동으로 구분되는 금융상품은 자비스에서 거래내역이 자동으로 조회된 후 삭제가 불가능합니다.
이 경우에는 보기설정을 사용하셔서 보지 않을 금융상품을 선택하여 이용하시면 됩니다.
2. [거래내역] > 은행계좌/신용카드/PG사/여신금융 탭 선택 > [+내역추가] 클릭
- 내역추가 버튼을 누르면 수기로 등록한 기관을 선택할 수 있습니다.
- 수기로 등록된 기관에 대해서만 수기 내역 등록이 가능합니다.
거래내역을 엑셀로 일괄적으로 업로드 하실 수도 있습니다. (참고 : 거래내역 엑셀로 업로드하기)
3. 수기로 등록한 내역이 거래내역에 반영됩니다.
※ 자동으로 불러오는 거래내역을 수기로 등록하시는 경우 중복되어 거래내역에 반영됩니다.
※ 동일한 날짜, 시간으로 업로드 하신 경우, 가장 마지막에 업로드된 거래가 잔고로 반영됩니다.
거래내역 수기 업로드와 관련하여 어려운 점이나 문의사항이 있으시면
언제든 고객센터로 1:1문의 남겨주시기 바랍니다.
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