은행계좌 거래내역은 우리회사의 자금 흐름을 파악하는 중심이 되는 내역들입니다.
때문에 은행 거래내역이 어떤 거래처와 거래한 내역인지 확인되어야
우리 회사의 자금 흐름을 정확히 확인하실 수 있습니다.
최초 적요에 거래처를 지정해주시면, 향후 거래내역은 자동으로 해당 거래처로 지정됩니다.
미지정 적요에서 확인되지 않은 적요를 확인하셔서 거래처를 지정해주세요.
■적요 설정 방법
1. 자비스 [거래내역] > [은행계좌] > [적요설정] 버튼 클릭
2. [미지정 적요] > [거래처 지정] 선택하여 거래처 지정
■ 미지정 적요란?
거래처가 지정되지 않은 은행 적요입니다. 고객님께서 확인하시고 지정해주셔야 합니다.
거래처가 지정되지 않은 적요들의 거래처를 지정해 주실수록 결산서, 미수금/미지급금이 정확해집니다.
-거래처를 검색하셔서 선택하시면 적요에 거래처가 저장되면서 '지정된 적요'로 이동합니다.
-적요에 거래처가 지정되면, 앞으로 동일한 적요로 들어오는 거래내역에 동일한 거래처가 자동지정됩니다.
-거래처가 검색되지 않은 경우, '+신규 거래처'를 클릭하여 거래처를 생성하시면 됩니다.
-거래처 생성시, 해당 적요에 새로 생성한 거래처가 지정되며 '지정된 적요'로 이동합니다.
■지정된 적요란?
이미 거래처 지정이 완료된 적요로 고객님이 거래처를 지정하셨거나, 자비스가 기본으로 거래처를 지정해
드린 은행 적요입니다.
입/출금 거래내역 조회시 적요에 지정된 거래처로 거래처가 표시되며
수정을 원하시는 경우 [지정된 적요]에서 거래처 지정을 변경해주시면 됩니다.
- 거래처 변경시, 앞으로 발생하는 거래건에 대해서만 변경을 원하시는지,
기존 거래내역 모두 변경을 원하시는 지 선택하실 수 있습니다.
다만, 보통은 하나의 적요에 하나의 거래처를 갖고있습니다.
때문에 기존 거래내역 모두 변경을 선택하시는 것이 좋습니다.
- 거래처를 변경하시면 거래내역에 반영되어 확인하실 수 있습니다.
적요 설정과 관련하여 어려운 점이나 문의사항이 있으시면
언제든 고객센터로 1:1문의 남겨주시기 바랍니다.
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